WINNIPEG, MANITOBA--(Marketwired - 4 août 2016) - Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections Déclarations prospectives et Mesures additionnelles définies par les IFRS, à la fin du présent communiqué.
La Société financière IGM Inc. (IGM ou la Société) (TSX:IGM) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de 2016.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 juin 2016 était de 172,9 millions de dollars, ou 72 cents par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 198,5 millions, ou 80 cents par action, à la même période en 2015.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires pour le semestre clos le 30 juin 2016 était de 339,9 millions de dollars, ou 1,40 dollar par action, comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 398,8 millions, ou 1,59 dollar par action, à la même période en 2015.
Les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2016 se sont établis à 744,3 millions de dollars, comparativement à 763,2 millions il y a un an. Les produits pour le semestre clos le 30 juin 2016 se sont établis à 1,47 milliard de dollars, comparativement à 1,52 milliard il y a un an. Les charges se sont chiffrées à 521,8 millions pour le deuxième trimestre de 2016, comparativement à 506,5 millions il y a un an et à 1,03 milliard pour le semestre, comparativement à 1,01 milliard il y a un an.
Au 30 juin 2016, le total de l'actif géré s'élevait à 134,7 milliards de dollars, alors qu'il était de 136,0 milliards au 30 juin 2015. L'actif géré des fonds communs de placement s'établissait à 128,7 milliards au 30 juin 2016, alors qu'il était de 129,7 milliards au 30 juin 2015.
Les capitaux propres se chiffraient à 4,7 milliards de dollars au 30 juin 2016, comparativement à 4,8 milliards au 30 juin 2015. Le rendement des capitaux propres moyens attribuables aux actionnaires ordinaires pour le semestre clos le 30 juin 2016 s'est établi à 14,7 pour cent, comparativement à 17,0 pour cent à la période correspondante en 2015.
Activités du Groupe Investors
« L'actif géré des fonds communs de placement s'établissait à 76,2 milliards de dollars au 30 juin 2016, en grande partie grâce aux solides rendements du trimestre, a indiqué Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction du Groupe Investors Inc. et de la Société financière IGM Inc. Les Portefeuilles Maestro, qui combinent une gestion de placements à long terme avec des stratégies de répartition dynamique de l'actif, ont continué de croître au cours du trimestre, atteignant 2,2 milliards de dollars au 30 juin 2016 depuis leur lancement il y a un an. »
Les ventes de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre de 2016 se sont chiffrées à 1,8 milliard de dollars, une baisse de 6,1 pour cent par rapport à 1,9 milliard l'année précédente, et les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 168 millions de dollars, comparativement à des ventes nettes de 27 millions un an plus tôt.
Les ventes de fonds communs de placement pour le semestre clos le 30 juin 2016 se sont élevées à 4,0 milliards de dollars, une diminution de 5,0 pour cent par rapport aux ventes de 4,3 milliards à l'exercice précédent, et les ventes nettes de fonds communs de placement ont totalisé 299 millions, comparativement à des ventes nettes de 615 millions un an plus tôt.
Le taux de rachat en glissement sur douze mois (exception faite des fonds du marché monétaire) s'établissait à 8,8 pour cent au 30 juin 2016, comparativement à 8,7 pour cent au 31 mars 2016.
Au 30 juin 2016, l'actif géré des fonds communs de placement s'élevait à 76,2 milliards de dollars, comparativement à 75,8 milliards au 30 juin 2015.
Activités de Mackenzie
Les ventes de fonds communs de placement pour le deuxième trimestre de 2016 se sont établies à 1,5 milliard de dollars par rapport à 1,9 milliard à l'exercice précédent. Les rachats nets de fonds communs de placement au deuxième trimestre ont totalisé 375 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 545 millions il y a un an(1).
Les ventes de fonds communs de placement pour le semestre clos le 30 juin 2016 se sont établies à 3,3 milliards de dollars, par rapport à 3,8 milliards il y a un an. Les rachats nets de fonds communs de placement ont totalisé 573 millions, comparativement à des rachats nets de 651 millions un an plus tôt(1).
Le total des rachats nets pour le deuxième trimestre de 2016 s'est établi à 291 millions de dollars, comparativement à des rachats nets de 10,7 milliards de dollars il y a un an. Le total des rachats nets pour le semestre clos le 30 juin 2016 s'est établi à 678 millions de dollars, comparativement à des rachats nets totaux de 10,1 milliards il y a un an. Si on exclut les activités de rééquilibrage(1)(2), les ventes nettes totales pour le deuxième trimestre de 2015 se sont élevées à 84 millions, et les ventes nettes totales pour le semestre clos le 30 juin 2015, à 653 millions.
« Mackenzie a continué de se concentrer à répondre aux besoins des investisseurs avec des produits novateurs et de grande qualité, comme en fait foi le lancement, au cours du trimestre, de six fonds négociés en Bourse et de quatre nouveaux fonds communs de placement, a déclaré Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. Comme nous l'avions déjà annoncé, Barry McInerney est maintenant le président et chef de la direction de Mackenzie. Je me réjouis à l'idée de collaborer à ses projets d'avenir pour l'entreprise. »
Au 30 juin 2016, le total de l'actif géré de Mackenzie s'élevait à 61,7 milliards de dollars, comparativement à 63,0 milliards au 30 juin 2015. L'actif géré des fonds communs de placement totalisait 48,2 milliards de dollars au 30 juin 2016, comparativement à 49,9 milliards à l'exercice précédent.
| (1) | Durant le deuxième trimestre de 2015, des changements à la répartition des fonds de certains programmes de tierces parties, qui comprennent des fonds communs de placement de Mackenzie, ont été effectués, lesquels ont engendré des rachats nets de 456 millions de dollars. |
| (2) | Durant le deuxième trimestre de 2015, Gestion financière MD (« MD ») a confié à une autre société les responsabilités de sous-conseiller assumées par Mackenzie pour quatre mandats à revenu fixe (d'un total de 10,3 milliards de dollars). Les répercussions projetées sur le bénéfice avant impôt de Mackenzie qui découleront de ces changements ne sont pas significatives. Mackenzie continue de conseiller MD sur un certain nombre de mandats à revenu fixe, de mandats équilibrés et de mandats d'actions. |
Dividendes
Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 56,25 cents par action à l'égard des actions ordinaires de la Société et un dividende de 36,875 cents par action à l'égard des actions privilégiées de premier rang de série B à dividende non cumulatif de 5,90 pour cent de la Société. Les dividendes à l'égard des actions ordinaires et privilégiées seront versés le 31 octobre 2016 aux actionnaires inscrits au 30 septembre 2016.
Déclarations prospectives
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, la performance, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».
Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.
Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.
Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, la performance et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou l'incidence imprévue de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement, des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.
Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.
À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes qui ont une incidence sur les activités de la Société, veuillez consulter les documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières du Canada et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.
Mesures additionnelles définies par les IFRS
Le présent communiqué contient des mesures additionnelles définies par les IFRS. Les termes se rapportant à des mesures additionnelles définies par les IFRS comprennent les termes suivants : « bénéfice avant impôt sur le résultat » et « bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ». Les mesures additionnelles définies par les IFRS sont utilisées afin de donner à la direction et aux investisseurs des mesures additionnelles pour évaluer le rendement. Ces mesures sont considérées comme des mesures supplémentaires définies par les IFRS puisqu'elles s'ajoutent aux postes minimum requis par les IFRS et qu'elles sont pertinentes pour comprendre la situation financière de l'entité.
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société financière IGM Inc. au www.financiereigm.com.
La Société financière IGM Inc. est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et le plus grand gestionnaire et placeur de fonds communs de placement et d'autres produits de gestion d'actif et gère un actif total de plus de 138 milliards de dollars au 31 juillet 2016. Elle exerce principalement ses activités par l'entremise du Groupe Investors, de la Corporation Financière Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. fait partie du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.
Avis à l'intention des médias : Le jeudi 4 août 2016 à 14 h (HE), les médias et les autres parties intéressées pourront assister en direct sur le Web à une téléconférence portant sur les résultats de la Société financière IGM Inc. pour le deuxième trimestre de 2016, accessible à partir du site www.financiereigm.com. Ils pourront également écouter en direct la téléconférence avec les analystes en composant le 1-866-223-7781 ou le 416-340-2216.
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | |||||||||
| Comptes consolidés de résultat | |||||||||
| (non audité) | |||||||||
| (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et les montants par action) | Trimestres clos les 30 juin |
Semestres clos les 30 juin |
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| 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | ||||||
| Produits | |||||||||
| Honoraires de gestion | 497 386 | $ | 517 279 | $ | 981 222 | $ | 1 026 390 | $ | |
| Honoraires d'administration | 104 328 | 105 995 | 204 678 | 208 231 | |||||
| Honoraires de distribution | 96 342 | 95 286 | 191 310 | 189 819 | |||||
| Produits tirés des placements nets et autres produits | 22 409 | 15 161 | 38 286 | 44 242 | |||||
| Quote-part du résultat de la société affiliée | 23 876 | 29 508 | 51 684 | 55 410 | |||||
| 744 341 | 763 229 | 1 467 180 | 1 524 092 | ||||||
| Charges | |||||||||
| Commissions | 267 128 | 267 687 | 528 643 | 534 554 | |||||
| Charges autres que les commissions | 231 740 | 215 853 | 459 607 | 429 475 | |||||
| Charges d'intérêts | 22 913 | 22 964 | 45 826 | 45 714 | |||||
| 521 781 | 506 504 | 1 034 076 | 1 009 743 | ||||||
| Bénéfice avant impôt | 222 560 | 256 725 | 433 104 | 514 349 | |||||
| Impôt sur le résultat | 47 457 | 56 051 | 88 825 | 111 116 | |||||
| Bénéfice net | 175 103 | 200 674 | 344 279 | 403 233 | |||||
| Dividendes sur actions privilégiées perpétuelles | 2 212 | 2 212 | 4 425 | 4 425 | |||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | 172 891 | $ | 198 462 | $ | 339 854 | $ | 398 808 | $ | |
| Nombre moyen d'actions ordinaires | |||||||||
| (en milliers) | |||||||||
| - De base | 241 071 | 248 957 | 242 100 | 250 076 | |||||
| - Dilué | 241 221 | 249 128 | 242 197 | 250 266 | |||||
| Bénéfice par action (en dollars) | |||||||||
| - De base | 0,72 | $ | 0,80 | $ | 1,40 | $ | 1,59 | $ | |
| - Dilué | 0,72 | $ | 0,80 | $ | 1,40 | $ | 1,59 | $ | |
| SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC. | |||||||||||||||||||||
| Points saillants financiers | |||||||||||||||||||||
| Trimestres clos les 30 juin |
Aux et pour les semestres clos les 30 juin |
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| (non audité) | 2016 | 2015 | Varia- tion |
2016 | 2015 | Varia- tion |
|||||||||||||||
| Bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires (en M$) | 172,9 | $ | 198,5 | $ | (12,9 | ) | % | 339,9 | $ | 398,8 | $ | (14,8 | ) | % | |||||||
| Bénéfice dilué par action | 0,72 | 0,80 | (10,0 | ) | 1,40 | 1,59 | (11,9 | ) | |||||||||||||
| Rendement des capitaux propres | 14,7 | % | 17,0 | % | |||||||||||||||||
| Dividendes par action | 0,5625 | 0,5625 | - | 1,125 | 1,125 | - | |||||||||||||||
| Total de l'actif géré(1)(en M$) | 134,681 | $ | 135,971 | $ | (0,9 | ) | % | ||||||||||||||
| Groupe Investors | |||||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 76 203 | 75 844 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| Mackenzie | |||||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 48 210 | 49 853 | |||||||||||||||||||
| Comptes gérés à titre de sous-conseiller, institutionnels et autres comptes | 13 457 | 13 172 | |||||||||||||||||||
| Total | 61 667 | 63 025 | (2,2 | ) | |||||||||||||||||
| Counsel | |||||||||||||||||||||
| Fonds communs de placement | 4 316 | 4 053 | 6,5 | ||||||||||||||||||
| Ventes de fonds communs de placement et ventes institutionnelles (en M$) |
Groupe Investors | Mackenzie | Counsel | Total (2) | ||||||||||
| Pour le trimestre clos le 30 juin 2016 | Fonds communs de placement |
Total | ||||||||||||
| Ventes brutes | 1 778 | $ | 1 494 | $ | 3 013 | $ | 213 | $ | 4 519 | $ | ||||
| Ventes nettes (rachats nets) | (168 | ) | (375 | ) | (291 | ) | 31 | (501 | ) | |||||
| Pour le semestre clos le 30 juin 2016 | ||||||||||||||
| Ventes brutes | 4 045 | $ | 3 335 | $ | 5 696 | $ | 475 | $ | 9 191 | $ | ||||
| Ventes nettes (rachats nets) | 299 | (573 | ) | (678 | ) | 110 | (435 | ) | ||||||
| (1) | Le total de l'actif géré exclut un montant de 7,5 G$ représentant l'actif pour lequel Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel (6,9 G$ au 30 juin 2015). |
| (2) | Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le trimestre clos le 30 juin 2016 exclut un montant de 485 M$ et de 73 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. Le total des ventes brutes et des ventes nettes pour le semestre clos le 30 juin 2016 exclut un montant de 1,0 G$ et de 166 M$, respectivement, représentant les comptes pour lesquels Mackenzie est sous-conseiller au nom du Groupe Investors et d'Investment Planning Counsel. |
Renseignements:
Alida Alepian
Capital-Image
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